ОДДС по дням: как вести таблицу

Главное отличие: месяц идёт по дням§

Раньше месяц был одним столбцом. Теперь у каждого месяца свой лист, а внутри листа — столбец на каждый день: 01.06.2026, 02.06.2026 и так до конца месяца.

Платёж ставится в столбец своей даты. По этому продукт и понимает, что день разнесён, — и перестаёт о нём напоминать.

Что где на листе§

Остатки на листе встречаются дважды — вверху и внизу, — и это разные остатки, а не ошибка.

Месяцы стыкуются: остаток на конец месяца — это начало следующего. Низ июньского листа должен совпасть с верхом июльского. Не совпало — где-то потерялось движение.

Что делать каждый день§

1. 1

   Разнести платежи по столбцу дня

   Приход — в строку своего контрагента, расход — в свою статью. Как и раньше, только адрес теперь двойной: строка и день.

2. 2

   Если движений не было — отметить день

   В строке Закрытие дня выбрать «День закрыт». Дни с платежами отмечать не нужно: продукт видит их сам, по суммам.

3. 3

   Обновить остатки по счетам

   Из банковских выписок — в строки Расчетный счет … внизу листа. Это по одной ячейке на счёт, и они перезаписываются: остатков по дням в таблице нет вовсе, по дням идут только платежи. Строка Проверка сходимости должна показать 0 — или копейку-другую: такую мелочь продукт прощает, она набегает от округлений.

Перемещение между своими счетами§

Перевели деньги со своего счёта на свой же — в банке это две операции, а для фирмы ни дохода, ни расхода. Деньги не пришли и не ушли, они переложены из кармана в карман.

Сводка считает это правильно и сегодня. По счетам движение видно — с одного ушло, на другой пришло, — а в «Итого» перевод сокращается сам собой:

Альфа-Банк ··4512   ▼ −180 000,00     (внутри: −400 000 перевод)
Сбер ··7788         ▲ +650 000,00     (из них +400 000 — тот самый перевод)
Итого               ▲ +470 000,00     ← перевода здесь нет вовсе

Пример на выдуманной фирме «Насосы-всем!»: названия, счета и суммы придуманы, но сюжет настоящий — два счёта показывают движение, а общий итог его не замечает — потому что для фирмы ничего не произошло.

Сходимости по каждому счёту книга не поддерживает: у статей есть «План» и «Факт» на фирму, но нет разреза по счетам. Узнать из книги, с какого счёта ушёл конкретный расход, по-прежнему нельзя. А вот перевод — теперь можно.

В книге есть отдельный блок «Перемещение между счетами». Он стоит сразу под строкой «Результат», перед остатками на счетах, — то есть ниже диапазона, из которого считается «Всего расходы». Поэтому перевод не попадёт в расходы ни при каких условиях: он физически вне их области.

Как вносить. В блоке по строке на каждый счёт: у выдуманной фирмы «Насосы-всем!» из наших примеров это Перемещение: Альфа-Банк и Перемещение: Сбер, у вашей фирмы — по вашим счетам. Перевод — две записи в колонке того дня, когда деньги ушли: минус у счёта, откуда ушли, и плюс у счёта, куда пришли. Собрали деньги с трёх счетов на один — три минуса и один плюс, в одной колонке. Новых строк заводить не нужно: у каждого счёта строка уже есть.

Овернайт и депозиты§

Если вечером деньги уходят с расчётного счёта на овернайт и утром возвращаются с процентами — в остатке на конец дня ставьте ту сумму, что ушла на депозит, а не ноль.

Овернайт — это перевод между своими счетами, а не расход: деньги из фирмы не ушли и утром вернутся. Поставите ноль — сверка будет расходиться на сумму депозита каждый вечер, а в утренней сводке директор увидит, что денег у фирмы нет.

• Сам перевод на депозит и возврат с него в таблицу не вносятся вовсе.
• Проценты вносятся: это настоящий доход, у него своя строка в доходной части. Начисляют раз в месяц — ставьте одной суммой в день начисления, каждый день расписывать не нужно.
• Остаток по счёту при этом всё время показывается с учётом денег на депозите — так, будто они не уходили. Для отчёта они и не уходили.

Вся работа с овернайтом сводится к одной строке в месяц. Единственное место, где легко ошибиться, — вечерний остаток: если переписать его «как в банке после перевода», сходимость сломается в тот же день.

Срочный депозит — другой случай. Деньги, положенные на месяцы, надо один раз признать либо деньгами фирмы, либо финансовыми вложениями, и дальше не менять решение. Правило простое: счёт либо в периметре всегда, либо не в периметре никогда. Плавающий периметр даёт расхождения, которые потом невозможно объяснить.

Что можно менять, а что нет§

Если «Проверка сходимости» не ноль§

Расхождение — не поломка таблицы, а подсказка: остаток по ОДДС разошёлся с остатком по счетам. Его величина обычно и говорит, где искать.

Если расхождение непонятное — не ищите его в одиночку неделю. Спросите: разобрать вдвоём быстрее, и это не потеря времени. Кого спрашивать и что приложить — в конце страницы.

Как закрыть месяц§

Сходимость — это ещё не закрытие. Месяц закрыт, когда по нему нельзя задать вопрос, на который в листе нет ответа.

1. 1

   Разнести платежи последнего дня.

2. 2

   Обновить остатки по счетам из выписок — на последний день месяца.

3. 3

   Убедиться, что Проверка сходимости показывает ноль или копейки.

4. 4

   Отметить Закрытие дня во всех рабочих днях, где движений не было. Пропущенный такой день продукт будет считать невнесённым — и напомнит о нём.

5. 5

   Лист следующего месяца руками не заводить: продукт заводит листы вперёд сам, с 15-го числа, — копией прошлого, с чистыми суммами, датами нового месяца и входящим сальдо, привязанным к прошлому листу. Ваше дело — убедиться, что вкладка есть; имя у неё — код месяца и года: сентябрь 2026 — 0926. Нет её — напишите, а не копируйте: копия, сделанная руками, возьмёт сальдо не из того месяца.

6. 6

   Сверить: верх нового листа совпал с низом закрытого. Не совпало — месяцы не состыкованы, и год не сойдётся, даже если каждый месяц по отдельности сходится.

7. 7

   Убедиться, что продукт читает новый лист. Если в настройках продукта отмечено «Переходить на лист нового месяца самому», первого числа он перейдёт сам. Не отмечено — переключить руками, иначе он продолжит читать прежний и будет уверенно показывать позапрошлые остатки при сходящейся сходимости.

После этого закрытый месяц не правят. Понадобилась поправка — вносят её отдельной строкой в текущем месяце, указав, к какому периоду она относится. Правка задним числом рушит стыковку и обнаруживается через несколько месяцев, когда искать уже негде.