так это выглядит у директора
среда, 23.09.2026
ООО «Насосы-всем!» — поставки насосов и насосных агрегатов, сервис и шеф-монтаж
Данные за банковский день 22.09.2026
Это демонстрация на выдуманных данных
Фирма, её клиенты, счета и суммы придуманы; совпадения названий с настоящими фирмами случайны. Переключите сценарий ниже — и увидите, что директор получает не только в спокойное утро, но и когда что-то пошло не так.
Обычное утро: выписки на месте, деньги сходятся.
Альфа-Банк ··45124 690 774,59 ₽со вчера ▲ +57 905,27 ₽
Сбер ··77881 183 579,91 ₽со вчера ▲ +301 095,52 ₽
Касса159 526,03 ₽со вчера ▲ +26 369,00 ₽
Итого6 033 880,53 ₽со вчера ▲ +385 369,79 ₽
как менялись остатки
14 банковских дней с 03.09.2026 · за период ▲ +646 146,29 ₽
Показать по дням таблицей
| День | Остаток | За день |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 5 387 734,24 ₽ | — |
| 04.09.2026 | 4 835 762,94 ₽ | ▼ −551 971,30 ₽ |
| 07.09.2026 | 4 840 489,62 ₽ | ▲ +4 726,68 ₽ |
| 08.09.2026 | 4 582 473,98 ₽ | ▼ −258 015,64 ₽ |
| 09.09.2026 | 4 362 118,01 ₽ | ▼ −220 355,97 ₽ |
| 10.09.2026 | 4 791 075,74 ₽ | ▲ +428 957,73 ₽ |
| 11.09.2026 | 4 861 631,53 ₽ | ▲ +70 555,79 ₽ |
| 14.09.2026 | 5 245 520,37 ₽ | ▲ +383 888,84 ₽ |
| 15.09.2026 | 5 282 749,09 ₽ | ▲ +37 228,72 ₽ |
| 16.09.2026 | 5 002 697,10 ₽ | ▼ −280 051,99 ₽ |
| 17.09.2026 | 5 777 434,78 ₽ | ▲ +774 737,68 ₽ |
| 18.09.2026 | 5 337 605,16 ₽ | ▼ −439 829,62 ₽ |
| 21.09.2026 | 5 648 510,74 ₽ | ▲ +310 905,58 ₽ |
| 22.09.2026 | 6 033 880,53 ₽ | ▲ +385 369,79 ₽ |
Сходимость ДДС: ✅ сходится (начало + приход − расход = конец, по каждому счёту)
а вот что придёт в мессенджер в 10:00
ООО «Насосы-всем!» Сводка на среду, 23.09.2026 ⚠️ ДЕМО-ДАННЫЕ — это не деньги фирмы ✅ Выписки за 22.09 внесены Остатки на 23.09.2026 в 17:09, изменение — к закрытию 21.09.2026 Альфа-Банк ··4512: 4 690 774,59 ₽ ▲ +57 905,27 ₽ Сбер ··7788: 1 183 579,91 ₽ ▲ +301 095,52 ₽ Касса: 159 526,03 ₽ ▲ +26 369,00 ₽ — — — Итого: 6 033 880,53 ₽ ▲ +385 369,79 ₽ Сходимость ДДС: ✅ сходится